| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 59 329.00 | 9 952.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 208 215.00 | 196 886.00 | 11 328.00 | 208 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 092.00 | 216 739.00 | 42 354.00 | 259 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 291.00 | 201 126.00 | 115 165.00 | 316 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 371.00 | 680 330.00 | 211 041.00 | 891 371.00 |
BP En cours de production de services | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
BT Marchandises | 640 301.00 | 133 649.00 | 506 652.00 | 640 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 604.00 | 15 771.00 | 791 833.00 | 807 604.00 |
BZ Autres créances | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CF Disponibilités | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 896.00 | 149 420.00 | 1 711 476.00 | 1 860 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 268.00 | 829 750.00 | 1 922 517.00 | 2 752 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 593.00 | 760 036.00 | | 789 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | 29 557.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 921 738.00 | 899 593.00 | | 921 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 330.00 | 550 629.00 | | 400 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 772.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 322.00 | 415 491.00 | | 419 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | 182 690.00 | | 178 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 028.00 | | |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 7 523.00 | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 779.00 | 1 159 349.00 | | 1 000 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 517.00 | 2 058 941.00 | | 1 922 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 116 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 552 019.00 | |
FM Production stockée | | | 58 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 429.00 | |
GE Autres charges | | | 231 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123.00 | 135.00 | | 10 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | 1 365.00 | | -9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | 29 557.00 | | 22 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 113.00 | | | 876 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 315.00 | | | 838 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 900.00 | 74 673.00 | 14 243.00 | 619 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 650.00 | 74 673.00 | 14 243.00 | 613 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 838.00 | 910 595.00 | 32 243.00 | 942 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 279.00 | 1 000 279.00 | | 1 000 279.00 |