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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 63 946.00 | 5 334.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 208 215.00 | 205 134.00 | 3 081.00 | 208 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 785.00 | 254 234.00 | 56 551.00 | 310 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 030.00 | 256 530.00 | 101 500.00 | 358 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 768.00 | 786 094.00 | 198 674.00 | 984 768.00 |
BP En cours de production de services | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
BT Marchandises | 527 569.00 | 43 677.00 | 483 892.00 | 527 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 945.00 | 24 287.00 | 1 069 658.00 | 1 093 945.00 |
BZ Autres créances | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 785.00 | 67 964.00 | 1 986 821.00 | 2 054 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 553.00 | 854 058.00 | 2 185 495.00 | 3 039 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 451.00 | 811 738.00 | | 893 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | 81 712.00 | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 334.00 | 1 003 451.00 | | 1 086 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 061.00 | 350 301.00 | | 413 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 085.00 | 342 965.00 | | 402 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 581.00 | 190 276.00 | | 260 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | 26 812.00 | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 160.00 | 910 354.00 | | 1 099 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 495.00 | 1 913 805.00 | | 2 185 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 059.00 | |
FM Production stockée | | | 51 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 457.00 | |
GE Autres charges | | | 136 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 285.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 12 762.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 242.00 | -1 477.00 | | -6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 844.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 147.00 | 4 352 839.00 | | 3 226 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 264.00 | 4 271 126.00 | | 3 143 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 884.00 | 81 712.00 | | 82 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 620.00 | | 80 399.00 | 921 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 32 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 984 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 946 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 050.00 | | 79 510.00 | 883 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 319.00 | | 890.00 | 32 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 971.00 | 51 546.00 | 15 422.00 | 749 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 720.00 | 51 546.00 | 15 422.00 | 743 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 293.00 | 43 677.00 | 74 293.00 | 74 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 845.00 | 50 911.00 | 105 792.00 | 122 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 845.00 | 50 911.00 | 105 792.00 | 122 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 911.00 | 105 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 085.00 | 402 085.00 | | 402 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | 297.00 | 31 911.00 | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 945.00 | 1 093 945.00 | | 1 093 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 061.00 | 413 061.00 | | 413 061.00 |
VP Divers | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 581.00 | 260 581.00 | | 260 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 022.00 | 1 412 110.00 | 31 911.00 | 1 444 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 160.00 | 1 099 160.00 | | 1 099 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |