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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 61 771.00 | 7 508.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 208 214.00 | 201 276.00 | 6 937.00 | 208 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 290.00 | 240 020.00 | 21 269.00 | 261 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 265.00 | 240 650.00 | 103 614.00 | 344 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 619.00 | 749 970.00 | 171 648.00 | 921 619.00 |
BP En cours de production de services | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BT Marchandises | 622 346.00 | 74 293.00 | 548 053.00 | 622 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 847.00 | 48 551.00 | 801 295.00 | 849 847.00 |
BZ Autres créances | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
CF Disponibilités | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 000.00 | 122 844.00 | 1 742 155.00 | 1 865 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 620.00 | 872 815.00 | 1 913 804.00 | 2 786 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 738.00 | | | 811 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 450.00 | | | 1 003 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 964.00 | | | 342 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 353.00 | | | 910 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 804.00 | | | 1 913 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 353.00 | | | 910 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 301.00 | | | 350 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 183.00 | 2 960.00 | 2 526 144.00 | 2 523 183.00 |
FD Production vendue biens | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
FG Production vendue services | 1 293 105.00 | 3 577.00 | 1 296 682.00 | 1 293 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 818.00 | 6 537.00 | 4 052 355.00 | 4 045 818.00 |
FM Production stockée | | | -30 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 291.00 | |
GE Autres charges | | | 238 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 838.00 | | | 4 352 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 126.00 | | | 4 271 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 371.00 | | 46 182.00 | 891 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 32 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 921 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 883 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 878.00 | | 45 572.00 | 852 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 242.00 | | 610.00 | 32 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 330.00 | 73 764.00 | 4 123.00 | 680 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 079.00 | 73 764.00 | 4 123.00 | 674 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 649.00 | 74 293.00 | 133 649.00 | 133 649.00 |
6T Sur comptes clients | 15 771.00 | 41 998.00 | 9 218.00 | 15 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 420.00 | 116 291.00 | 142 867.00 | 149 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 420.00 | 116 291.00 | 142 867.00 | 149 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 291.00 | 142 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 964.00 | 342 964.00 | | 342 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
UX Autres créances clients | 746 389.00 | | | 746 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 301.00 | 350 301.00 | | 350 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 877.00 | 1 031 558.00 | 32 318.00 | 1 063 877.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 353.00 | 910 353.00 | | 910 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 441.00 | | | 823 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 563.00 | | | 424 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 974.00 | | | 794 974.00 |