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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 66 412.00 | 2 868.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 208 215.00 | 206 625.00 | 1 589.00 | 208 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 647.00 | 288 352.00 | 59 295.00 | 347 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 498.00 | 292 603.00 | 75 895.00 | 368 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 137.00 | 860 242.00 | 172 895.00 | 1 033 137.00 |
BP En cours de production de services | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
BT Marchandises | 497 080.00 | | 497 080.00 | 497 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 546.00 | 13 059.00 | 762 488.00 | 775 546.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CF Disponibilités | 292 548.00 | | 292 548.00 | 292 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 638.00 | 13 059.00 | 1 714 579.00 | 1 727 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 775.00 | 873 301.00 | 1 887 474.00 | 2 760 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 533.00 | 976 334.00 | | 1 057 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 609.00 | 81 199.00 | | -28 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 924.00 | 1 167 533.00 | | 1 138 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 488.00 | 200 413.00 | | 100 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 590.00 | 348 724.00 | | 446 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 702.00 | 162 109.00 | | 186 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 076.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | 71 442.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 550.00 | 810 128.00 | | 748 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 474.00 | 1 981 161.00 | | 1 887 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 550.00 | 810 128.00 | | 748 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 488.00 | 200 413.00 | | 100 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 169.00 | | 2 186 169.00 | 2 186 169.00 |
FD Production vendue biens | 420 611.00 | 2 451.00 | 423 062.00 | 420 611.00 |
FG Production vendue services | 1 107 167.00 | | 1 107 167.00 | 1 107 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 947.00 | 2 451.00 | 3 716 397.00 | 3 713 947.00 |
FM Production stockée | | | -10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 239 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 183.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 183.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | 587.00 | | 13 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | 1 121.00 | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | 62.00 | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 255.00 | 35 515.00 | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 072.00 | 4 182 694.00 | | 3 836 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 682.00 | 4 101 496.00 | | 3 864 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 609.00 | 81 199.00 | | -28 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 247.00 | | 60 611.00 | 977 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 1 033 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 993 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 750.00 | | 60 611.00 | 937 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 769.00 | 55 194.00 | 4 721.00 | 809 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 518.00 | 55 194.00 | 4 721.00 | 803 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 693.00 | 3 368.00 | 7 003.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | 3 368.00 | 7 003.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 193.00 | 3 368.00 | 10 503.00 | 20 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | 10 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 590.00 | 446 590.00 | | 446 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 247.00 | 1 463.00 | 31 784.00 | 33 247.00 |
UX Autres créances clients | 756 043.00 | 756 043.00 | | 756 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VB T. V. A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VC Groupe et associés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 372.00 | 865 588.00 | 31 784.00 | 897 372.00 |
VW T.V.A. | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 550.00 | 748 550.00 | | 748 550.00 |