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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 65 322.00 | 3 959.00 | 69 280.00 |
AP Constructions | 208 215.00 | 205 909.00 | 2 305.00 | 208 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 840.00 | 269 672.00 | 52 168.00 | 321 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 415.00 | 262 616.00 | 75 800.00 | 338 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 247.00 | 809 769.00 | 167 478.00 | 977 247.00 |
BP En cours de production de services | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BT Marchandises | 571 266.00 | | 571 266.00 | 571 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 186.00 | 16 693.00 | 756 492.00 | 773 186.00 |
BZ Autres créances | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CF Disponibilités | 322 158.00 | | 322 158.00 | 322 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 376.00 | 16 693.00 | 1 813 683.00 | 1 830 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 623.00 | 826 462.00 | 1 981 161.00 | 2 807 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 334.00 | 893 451.00 | | 976 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 199.00 | 82 884.00 | | 81 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 533.00 | 1 086 334.00 | | 1 167 533.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 413.00 | 413 061.00 | | 200 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 724.00 | 402 085.00 | | 348 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 109.00 | 260 581.00 | | 162 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 076.00 | 4 224.00 | | 5 076.00 |
EA Autres dettes | 71 442.00 | 19 210.00 | | 71 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 128.00 | 1 099 160.00 | | 810 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 161.00 | 2 185 495.00 | | 1 981 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 388 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 646 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 034 784.00 | |
FM Production stockée | | | -23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 906.00 | |
GE Autres charges | | | 187 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 3 000.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 3 000.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 9 242.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 9 242.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -6 242.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 515.00 | 13 150.00 | | 35 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 694.00 | 3 226 147.00 | | 4 182 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 495.00 | 3 143 263.00 | | 4 101 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 199.00 | 82 884.00 | | 81 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 768.00 | | 19 195.00 | 984 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 33 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 716.00 | 977 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 937 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 310.00 | | 17 749.00 | 946 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 208.00 | | 1 446.00 | 32 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 094.00 | 49 449.00 | 25 775.00 | 786 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 844.00 | 49 449.00 | 25 775.00 | 779 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 724.00 | 348 724.00 | | 348 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 247.00 | 685.00 | 32 562.00 | 33 247.00 |
UX Autres créances clients | 773 186.00 | 773 186.00 | | 773 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 967.00 | 853 405.00 | 32 562.00 | 885 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 128.00 | 810 128.00 | | 810 128.00 |