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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 667.00 | 139 412.00 | 255.00 | 139 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | 106 135.00 | 746.00 | 106 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 897.00 | 245 547.00 | 38 351.00 | 283 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 979.00 | 245 547.00 | 98 432.00 | 343 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -102 233.00 | -63 077.00 | | -102 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736.00 | -39 156.00 | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 22 645.00 | 12 909.00 | | 22 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | 22 190.00 | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 688.00 | | 5 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 18 512.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 40 726.00 | | 35 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 788.00 | 82 416.00 | | 75 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 432.00 | 95 325.00 | | 98 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 768.00 | 82 416.00 | | 75 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 469.00 | 22 190.00 | | 19 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 383.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 46.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 1 429.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 429.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 760.00 | 452 087.00 | | 428 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 024.00 | 491 242.00 | | 419 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 736.00 | -39 156.00 | | 9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 897.00 | | | 283 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 801.00 | 1 745.00 | | 243 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 801.00 | 1 746.00 | | 243 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 3 845.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 915.00 | 12 917.00 | | 12 915.00 |
ST Autres comptes | 33 403.00 | 39 251.00 | | 33 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 547.00 | 7 609.00 | | 7 547.00 |
YT Sous‐traitance | 13 267.00 | 1 632.00 | | 13 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 185.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 5 031.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 877.00 | 60 761.00 | | 48 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 996.00 | 38 078.00 | | 25 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 132.00 | 61 409.00 | | 67 132.00 |