| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 356.00 | 128 543.00 | 6 813.00 | 135 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 455.00 | 82 261.00 | 2 193.00 | 84 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 416.00 | 210 804.00 | 60 611.00 | 271 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BP En cours de production de services | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 918.00 | 209.00 | 20 709.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 286.00 | 209.00 | 69 077.00 | 69 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 702.00 | 211 014.00 | 129 688.00 | 340 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -27 402.00 | -32 264.00 | | -27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631.00 | 4 862.00 | | -1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 86 108.00 | 87 740.00 | | 86 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 330.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 12 340.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 41 125.00 | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | | 3 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 580.00 | 59 621.00 | | 43 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 688.00 | 147 360.00 | | 129 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 580.00 | 59 621.00 | | 43 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 345.00 | | 391 345.00 | 391 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 345.00 | | 391 345.00 | 391 345.00 |
FM Production stockée | | | 6 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 1 515.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 219.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 379.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 3 455.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 978.00 | 513 005.00 | | 415 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 610.00 | 508 143.00 | | 417 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631.00 | 4 862.00 | | -1 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 709.00 | 3 582.00 | 486.00 | 207 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 709.00 | 3 581.00 | 486.00 | 207 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |