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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 356.00 | 137 589.00 | 2 767.00 | 140 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 747.00 | 107 034.00 | 5 713.00 | 112 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 453.00 | 244 623.00 | 45 830.00 | 290 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 804.00 | 244 623.00 | 152 180.00 | 396 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -69 047.00 | -92 497.00 | | -69 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 23 451.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 71 246.00 | 46 095.00 | | 71 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 70.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 38 200.00 | | 35 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 36 503.00 | | 31 489.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 934.00 | 79 995.00 | | 80 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 180.00 | 126 091.00 | | 152 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 626.00 | 74 773.00 | | 72 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 755.00 | | 544 755.00 | 544 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 755.00 | | 544 755.00 | 544 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 415.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 415.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -415.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 797.00 | 479 937.00 | | 560 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 646.00 | 456 486.00 | | 535 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 23 451.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 978.00 | | 8 373.00 | 283 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 290 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 253 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 628.00 | | 8 373.00 | 246 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 917.00 | 604.00 | 1 898.00 | 245 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 917.00 | 604.00 | 1 898.00 | 245 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117.00 | 3 031.00 | 3 086.00 | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 934.00 | 72 626.00 | 8 308.00 | 80 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 2 886.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 012.00 | 12 923.00 | | 14 012.00 |
ST Autres comptes | 46 730.00 | 39 736.00 | | 46 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 365.00 | 9 017.00 | | 7 365.00 |
YT Sous‐traitance | 14 302.00 | 12 458.00 | | 14 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 228.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 4 114.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 170.00 | 63 110.00 | | 87 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 214.00 | 35 499.00 | | 52 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 341.00 | 74 134.00 | | 98 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |