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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 774.00 | 131 798.00 | 3 976.00 | 135 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 606.00 | 101 066.00 | 4 540.00 | 105 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 730.00 | 232 864.00 | 45 866.00 | 278 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | 260.00 | 39 799.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 884.00 | 260.00 | 82 624.00 | 82 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 614.00 | 233 124.00 | 128 490.00 | 361 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -43 895.00 | -69 047.00 | | -43 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | 25 151.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 82 878.00 | 71 246.00 | | 82 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 6 252.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 35 953.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 31 489.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 2 018.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 612.00 | 80 934.00 | | 45 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 490.00 | 152 180.00 | | 128 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 612.00 | 72 626.00 | | 45 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 135.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 945.00 | | 462 945.00 | 462 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 945.00 | | 462 945.00 | 462 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 558.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 10 445.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 10 445.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 1 357.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 312.00 | 560 797.00 | | 464 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 680.00 | 535 646.00 | | 452 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | 25 151.00 | | 11 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 623.00 | 2 024.00 | 13 783.00 | 244 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 589.00 | 850.00 | 6 642.00 | 137 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 034.00 | 1 173.00 | 7 141.00 | 107 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 530.00 | 5 222.00 | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 612.00 | 40 390.00 | 5 222.00 | 45 612.00 |