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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 747.00 | 139 036.00 | 711.00 | 139 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 978.00 | 245 917.00 | 38 061.00 | 283 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 008.00 | 245 917.00 | 126 091.00 | 372 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
DH Report à nouveau | -92 497.00 | -102 233.00 | | -92 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | 9 736.00 | | 23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 46 095.00 | 22 645.00 | | 46 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 19 489.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 162.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 15 513.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 503.00 | 35 624.00 | | 36 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 995.00 | 75 788.00 | | 79 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 091.00 | 98 432.00 | | 126 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 773.00 | 75 768.00 | | 74 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 19 469.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 934.00 | | 479 934.00 | 479 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 934.00 | | 479 934.00 | 479 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 632.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 203.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -1 203.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 937.00 | 428 760.00 | | 479 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 486.00 | 419 024.00 | | 456 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 451.00 | 9 736.00 | | 23 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 897.00 | | 821.00 | 283 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 283 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 246 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 547.00 | | 821.00 | 246 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 547.00 | 1 110.00 | 740.00 | 245 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 547.00 | 1 110.00 | 740.00 | 245 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 995.00 | 74 773.00 | 5 222.00 | 79 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 2 873.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | 12 915.00 | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 39 736.00 | 33 403.00 | | 39 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 017.00 | 7 547.00 | | 9 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 458.00 | 13 267.00 | | 12 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 219.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 4 092.00 | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 110.00 | 48 677.00 | | 63 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 499.00 | 28 996.00 | | 35 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 134.00 | 67 132.00 | | 74 134.00 |