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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 6 511.00 | 277.00 | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 046.00 | 89 612.00 | 434.00 | 90 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 076.00 | 8 325.00 | 54 752.00 | 63 076.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 751.00 | 8 325.00 | 71 427.00 | 79 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 797.00 | 97 936.00 | 71 861.00 | 169 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 1 250.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
DH Report à nouveau | -281 834.00 | -297 683.00 | | -281 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | 25 119.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | -40 842.00 | -56 360.00 | | -40 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 1 669.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 046.00 | 35 114.00 | | 36 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 26 555.00 | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 224.00 | 65 733.00 | | 47 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 703.00 | 129 072.00 | | 112 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 861.00 | 72 712.00 | | 71 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 3 460.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | 31 910.00 | | 14 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 059.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 4 508.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 282.00 | 27 402.00 | | 14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 790.00 | 413 275.00 | | 310 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 273.00 | 388 156.00 | | 295 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | 25 119.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 90 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 87 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 873.00 | 175.00 | 5 436.00 | 94 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 980.00 | 175.00 | 5 436.00 | 92 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 636.00 | 75 479.00 | 157.00 | 75 636.00 |
VW T.V.A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |