| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | 5 086.00 | 46 480.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 875.00 | 5 086.00 | 69 789.00 | 74 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 849.00 | 80 060.00 | 69 789.00 | 149 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
DH Report à nouveau | -299 094.00 | -276 459.00 | | -299 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 508.00 | -22 635.00 | | 89 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 888.00 | -73 620.00 | | 15 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 72 771.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 36 629.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 446.00 | 25 389.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 902.00 | 134 790.00 | | 53 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 789.00 | 61 169.00 | | 69 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 772.00 | 532.00 | | 83 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 772.00 | 3 532.00 | | 83 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 772.00 | 2 080.00 | | 83 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 298.00 | 283 917.00 | | 380 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 791.00 | 306 552.00 | | 290 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 508.00 | -22 635.00 | | 89 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 086.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VP Divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |