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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 7 333.00 | 3 667.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 914.00 | 56 367.00 | 8 547.00 | 64 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 641.00 | 77 527.00 | 16 114.00 | 93 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528.00 | 3 051.00 | 27 476.00 | 30 528.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | 3 051.00 | 35 941.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 634.00 | 80 579.00 | 52 055.00 | 132 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 201 092.00 | 199 262.00 | | 201 092.00 |
DH Report à nouveau | -299 094.00 | -299 094.00 | | -299 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 593.00 | 1 831.00 | | -50 593.00 |
DL TOTAL (I) | -32 875.00 | 17 718.00 | | -32 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120.00 | 15 800.00 | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 18 574.00 | | 41 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 14 474.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 930.00 | 48 849.00 | | 84 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 055.00 | 66 567.00 | | 52 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 321.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 438.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 438.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -118.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 801.00 | 275 003.00 | | 238 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 394.00 | 273 172.00 | | 289 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 593.00 | 1 831.00 | | -50 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 735.00 | 8 906.00 | | 84 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 942.00 | 8 906.00 | | 78 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 389.00 | 2 138.00 | | 75 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 2 138.00 | | 73 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | 5 086.00 | 7 120.00 | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 5 086.00 | 7 120.00 | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 5 086.00 | 7 120.00 | 5 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 299.00 | 35 399.00 | 3 900.00 | 39 299.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |