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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 144.00 | 74 974.00 | 61 169.00 | 136 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
DH Report à nouveau | -276 459.00 | -266 317.00 | | -276 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | -10 142.00 | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | -73 620.00 | -50 985.00 | | -73 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 771.00 | 57 833.00 | | 72 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 629.00 | 22 768.00 | | 36 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 26 972.00 | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 790.00 | 107 574.00 | | 134 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 169.00 | 56 589.00 | | 61 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 1 263.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 1 263.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 157.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 1 106.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 917.00 | 288 666.00 | | 283 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 552.00 | 298 808.00 | | 306 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | -10 142.00 | | -22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 74 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915.00 | 73 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 787.00 | 102.00 | 14 915.00 | 89 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 894.00 | 102.00 | 14 915.00 | 87 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VI Groupe et associés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VP Divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |