| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AP Constructions | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 6 881.00 | 4 119.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 54 680.00 | 1 327.00 | 56 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 735.00 | 75 389.00 | 9 346.00 | 84 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 353.00 | 5 086.00 | 34 267.00 | 39 353.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 306.00 | 5 086.00 | 57 220.00 | 62 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 041.00 | 80 474.00 | 66 567.00 | 147 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 199 262.00 | 109 754.00 | | 199 262.00 |
DH Report à nouveau | -299 094.00 | -299 094.00 | | -299 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 89 508.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 17 718.00 | 15 888.00 | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 4 036.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 22 419.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 27 446.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 849.00 | 53 902.00 | | 48 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 567.00 | 69 789.00 | | 66 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 83 772.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 83 772.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 83 772.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 003.00 | 380 298.00 | | 275 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 172.00 | 290 791.00 | | 273 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 89 508.00 | | 1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 974.00 | | 9 761.00 | 74 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | 5 861.00 | 73 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | 414.00 | | 74 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | 414.00 | | 73 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VP Divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 849.00 | 49 949.00 | 3 900.00 | 53 849.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |