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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AN Terrains | 69 402.00 | 38 915.00 | 30 487.00 | 69 402.00 |
AP Constructions | 3 955 476.00 | 1 653 693.00 | 2 301 783.00 | 3 955 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 098.00 | 380 059.00 | 129 039.00 | 509 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 292.00 | 149 460.00 | 178 832.00 | 328 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 478.00 | 2 237 661.00 | 3 357 817.00 | 5 595 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
BZ Autres créances | 1 421 577.00 | | 1 421 577.00 | 1 421 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
CF Disponibilités | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 629.00 | | 1 999 629.00 | 1 999 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 107.00 | 2 237 661.00 | 5 357 446.00 | 7 595 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 900.00 | 888 935.00 | | 1 294 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 810.00 | 405 965.00 | | 215 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 710.00 | 1 349 900.00 | | 1 565 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 447.00 | 2 731.00 | | 2 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 581.00 | 1 750 797.00 | | 1 714 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 308.00 | 406 666.00 | | 1 199 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 599.00 | 655 648.00 | | 473 599.00 |
EA Autres dettes | 401 685.00 | 224 228.00 | | 401 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 736.00 | 3 040 186.00 | | 3 791 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 446.00 | 4 390 086.00 | | 5 357 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 316.00 | 933.00 | 3 227 249.00 | 3 226 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 316.00 | 933.00 | 3 227 249.00 | 3 226 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 860.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 765.00 | 50.00 | | 37 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 765.00 | 50.00 | | 37 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 256.00 | 5 660.00 | | 81 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 256.00 | 5 660.00 | | 81 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 491.00 | -5 609.00 | | -43 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 458.00 | 143 938.00 | | 54 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 875.00 | 4 629 207.00 | | 4 891 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 065.00 | 4 223 242.00 | | 4 676 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 810.00 | 405 965.00 | | 215 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 628.00 | | 4 858 082.00 | 4 375 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 725.00 | 50 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638 231.00 | 5 595 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623 506.00 | 4 862 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 535.00 | | | 682 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 418.00 | | 4 803 357.00 | 3 682 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 54 725.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 781.00 | 176 879.00 | | 2 060 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 247.00 | 176 879.00 | | 2 045 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 308.00 | 1 199 308.00 | | 1 199 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 685.00 | 401 685.00 | | 401 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 328 875.00 | | | 328 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 426.00 | 288 690.00 | 1 001 385.00 | 1 602 426.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 328.00 | | | 936 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 523.00 | 1 624 898.00 | 46 625.00 | 1 671 523.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 736.00 | 2 478 000.00 | 1 001 385.00 | 3 791 736.00 |