| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 1 502.00 | 9 887.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
AN Terrains | 33 353.00 | 20 197.00 | 13 156.00 | 33 353.00 |
AP Constructions | 607 436.00 | 554 338.00 | 53 098.00 | 607 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 591.00 | 311 385.00 | 103 206.00 | 414 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 322.00 | 1 524 912.00 | 2 259 411.00 | 3 784 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 804.00 | 2 429 868.00 | 3 219 936.00 | 5 649 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 039.00 | 23 964.00 | 597 075.00 | 621 039.00 |
BZ Autres créances | 5 360 025.00 | | 5 360 025.00 | 5 360 025.00 |
CF Disponibilités | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 859.00 | 23 964.00 | 6 232 894.00 | 6 256 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 663.00 | 2 453 832.00 | 9 452 830.00 | 11 906 663.00 |
CU Autres participations | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 034 201.00 | | |
DG Autres réserves | 2 034 201.00 | | | 2 034 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 715.00 | 91 837.00 | | 2 543 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 915.00 | 2 181 037.00 | | 4 632 915.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 900.00 | 1 828 281.00 | | 216 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 946.00 | 533 175.00 | | 1 361 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 699.00 | 436 185.00 | | 1 795 699.00 |
EA Autres dettes | 1 440 370.00 | 229 214.00 | | 1 440 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 915.00 | 3 029 416.00 | | 4 814 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 830.00 | 5 220 454.00 | | 9 452 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 194.00 | | 6 064 194.00 | 6 064 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 194.00 | | 6 064 194.00 | 6 064 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 508.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780 043.00 | | | 5 780 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780 043.00 | | | 5 780 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 327.00 | 28 800.00 | | 1 090 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 327.00 | 35 059.00 | | 1 090 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 689 716.00 | -35 059.00 | | 4 689 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 966 870.00 | 4 139.00 | | 966 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 617.00 | 32 966.00 | | 1 363 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 234.00 | 5 784 858.00 | | 12 242 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 520.00 | 5 693 021.00 | | 9 698 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 715.00 | 91 837.00 | | 2 543 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 044.00 | | 3 778 675.00 | 6 234 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602 483.00 | 760 432.00 | 5 649 804.00 | 3 602 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 483.00 | 760 432.00 | 4 839 703.00 | 3 602 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 535.00 | | 11 389.00 | 684 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 884.00 | | 3 699 733.00 | 5 502 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 625.00 | | 67 553.00 | 46 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 193.00 | 259 508.00 | 611 833.00 | 2 782 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 1 502.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 658.00 | 258 007.00 | 611 833.00 | 2 764 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 964.00 | | 5 000.00 | 33 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 946.00 | 1 361 946.00 | | 1 361 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 983.00 | 1 227 983.00 | | 1 227 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 658.00 | 446 658.00 | | 446 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 595 757.00 | 595 757.00 | | 595 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 897.00 | 4 538 897.00 | | 4 538 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 321.00 | 1 365 321.00 | | 1 365 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 322.00 | 590 322.00 | | 590 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 836.00 | 6 009 211.00 | 46 625.00 | 6 055 836.00 |
VW T.V.A. | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 915.00 | 4 598 015.00 | 216 900.00 | 4 814 915.00 |