| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
AN Terrains | 69 402.00 | 41 373.00 | 28 029.00 | 69 402.00 |
AP Constructions | 4 565 067.00 | 2 052 576.00 | 2 512 491.00 | 4 565 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 312.00 | 457 592.00 | 129 720.00 | 587 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 426.00 | 188 549.00 | 145 877.00 | 334 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 670.00 | 2 757 625.00 | 3 701 046.00 | 6 458 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 431.00 | 23 964.00 | 158 466.00 | 182 431.00 |
BZ Autres créances | 831 962.00 | | 831 962.00 | 831 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 250.00 | 23 964.00 | 1 328 286.00 | 1 352 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 920.00 | 2 781 589.00 | 5 029 331.00 | 7 810 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768 513.00 | 1 510 710.00 | | 1 768 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 688.00 | 257 803.00 | | 265 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 201.00 | 1 823 513.00 | | 2 089 201.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 971.00 | 2 359.00 | | 1 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 995.00 | 1 839 064.00 | | 1 600 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 723.00 | 702 301.00 | | 604 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 903.00 | 470 190.00 | | 508 903.00 |
EA Autres dettes | 213 423.00 | 167 554.00 | | 213 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 131.00 | 3 181 584.00 | | 2 930 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 331.00 | 5 005 097.00 | | 5 029 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 790 751.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 115.00 | 51 722.00 | | 50 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 997.00 | | 3 819 997.00 | 3 819 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 997.00 | | 3 819 997.00 | 3 819 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 821 343.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 715.00 | 58 907.00 | | 79 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 965.00 | 58 907.00 | | 80 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 309.00 | 13 403.00 | | 28 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 359.00 | 13 403.00 | | 42 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 606.00 | 45 504.00 | | 38 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 403.00 | 20 241.00 | | 11 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | 49 376.00 | | 43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 548.00 | 5 565 905.00 | | 5 709 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 860.00 | 5 308 102.00 | | 5 443 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 688.00 | 257 803.00 | | 265 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 620.00 | | 221 101.00 | 6 259 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 46 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 050.00 | 6 458 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 5 727 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 535.00 | | | 684 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 410.00 | | 221 101.00 | 5 524 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 294.00 | 283 331.00 | 18 000.00 | 2 492 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 206.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 965.00 | 283 125.00 | 18 000.00 | 2 474 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | 8 368.00 | 32 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 332.00 | | 8 368.00 | 32 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 332.00 | 10 000.00 | 8 368.00 | 32 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 8 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 723.00 | 604 723.00 | | 604 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VB T. V. A. | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 843.00 | 399 775.00 | 1 011 856.00 | 1 546 843.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 293.00 | | | 397 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 372.00 | 587 372.00 | | 587 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 418.00 | 1 030 793.00 | 46 625.00 | 1 077 418.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 131.00 | 1 781 092.00 | 1 011 856.00 | 2 930 131.00 |