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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
AN Terrains | 64 829.00 | 38 028.00 | 26 800.00 | 64 829.00 |
AP Constructions | 4 744 087.00 | 2 257 410.00 | 2 486 677.00 | 4 744 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 149.00 | 270 495.00 | 100 654.00 | 371 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 820.00 | 198 724.00 | 124 095.00 | 322 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 044.00 | 2 782 193.00 | 3 451 852.00 | 6 234 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 832.00 | 23 964.00 | 127 868.00 | 151 832.00 |
BZ Autres créances | 607 931.00 | | 607 931.00 | 607 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 994 287.00 | | 994 287.00 | 994 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 566.00 | 23 964.00 | 1 768 602.00 | 1 792 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 611.00 | 2 806 157.00 | 5 220 454.00 | 8 026 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 034 201.00 | 1 768 513.00 | | 2 034 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 837.00 | 265 688.00 | | 91 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 037.00 | 2 089 201.00 | | 2 181 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 1 600 995.00 | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 281.00 | 116.00 | | 1 828 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 175.00 | 604 723.00 | | 533 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 185.00 | 508 903.00 | | 436 185.00 |
EA Autres dettes | 229 214.00 | 213 423.00 | | 229 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 416.00 | 2 930 131.00 | | 3 029 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 454.00 | 5 029 331.00 | | 5 220 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828 281.00 | | | 1 828 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 142.00 | | 3 914 142.00 | 3 914 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 142.00 | | 3 914 142.00 | 3 914 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 28 309.00 | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | 4 050.00 | | 28 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059.00 | 42 359.00 | | 35 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 059.00 | 38 606.00 | | -35 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 139.00 | 11 403.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 966.00 | 43 934.00 | | 32 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 858.00 | 5 709 548.00 | | 5 784 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 021.00 | 5 443 860.00 | | 5 693 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 837.00 | 265 688.00 | | 91 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 670.00 | | 200 009.00 | 6 458 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 535.00 | | | 684 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727 510.00 | | 200 009.00 | 5 727 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 625.00 | 270 182.00 | 245 614.00 | 2 757 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 090.00 | 270 182.00 | 245 614.00 | 2 740 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 175.00 | 533 175.00 | | 533 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 118.00 | 203 118.00 | | 203 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 281.00 | 1 828 281.00 | | 1 828 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546 843.00 | | | 1 546 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 486.00 | 420 486.00 | | 420 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 474.00 | 787 849.00 | 46 625.00 | 834 474.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 416.00 | 3 029 416.00 | | 3 029 416.00 |