| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 5 298.00 | 6 091.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
AN Terrains | 19 027.00 | 12 163.00 | 6 864.00 | 19 027.00 |
AP Constructions | 346 525.00 | 326 702.00 | 19 823.00 | 346 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 282.00 | 340 637.00 | 89 645.00 | 430 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 322.00 | 1 721 158.00 | 2 063 165.00 | 3 784 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 925.00 | 2 423 491.00 | 3 027 434.00 | 5 450 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 325.00 | 23 964.00 | 676 360.00 | 700 325.00 |
BZ Autres créances | 1 751 485.00 | | 1 751 485.00 | 1 751 485.00 |
CF Disponibilités | 407 977.00 | | 407 977.00 | 407 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 864.00 | 23 964.00 | 3 246 900.00 | 3 270 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 789.00 | 2 447 456.00 | 6 274 333.00 | 8 721 789.00 |
CU Autres participations | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 201.00 | 2 034 201.00 | | 2 034 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 800.00 | 2 543 715.00 | | 1 508 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 001.00 | 4 632 915.00 | | 3 598 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 800.00 | 216 900.00 | | 157 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 828.00 | 1 361 946.00 | | 1 341 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 825.00 | 1 795 699.00 | | 923 825.00 |
EA Autres dettes | 247 879.00 | 1 440 370.00 | | 247 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 332.00 | 4 814 915.00 | | 2 671 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 333.00 | 9 452 830.00 | | 6 274 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 042.00 | | 6 463 042.00 | 6 463 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 042.00 | | 6 463 042.00 | 6 463 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646 513.00 | 5 780 043.00 | | 2 646 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 805.00 | 5 780 043.00 | | 2 676 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 519.00 | 1 090 327.00 | | 435 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 519.00 | 1 090 327.00 | | 435 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241 286.00 | 4 689 716.00 | | 2 241 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 375.00 | 966 870.00 | | 223 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 907.00 | 1 363 617.00 | | 276 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 997.00 | 12 242 234.00 | | 9 631 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 197.00 | 9 698 520.00 | | 8 123 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 800.00 | 2 543 715.00 | | 1 508 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 804.00 | | 76 358.00 | 5 649 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 238.00 | 5 450 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 238.00 | 4 580 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 703.00 | | 15 691.00 | 4 839 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 178.00 | | 60 668.00 | 114 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 868.00 | 238 759.00 | 245 136.00 | 2 429 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | 3 796.00 | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 832.00 | 234 963.00 | 245 136.00 | 2 410 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 828.00 | 1 341 828.00 | | 1 341 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 086.00 | 512 086.00 | | 512 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 675 042.00 | 675 042.00 | | 675 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 317 166.00 | 317 166.00 | | 317 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 597.00 | 1 042 597.00 | | 1 042 597.00 |
VI Groupe et associés | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
VP Divers | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 849.00 | 383 849.00 | | 383 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 704.00 | 2 461 079.00 | 46 625.00 | 2 507 704.00 |
VW T.V.A. | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 332.00 | 2 671 332.00 | | 2 671 332.00 |