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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 5 536.00 | 14 283.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 831.00 | 78 271.00 | 16 560.00 | 94 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 597.00 | 92 808.00 | 43 789.00 | 136 597.00 |
BT Marchandises | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 901.00 | | 267 901.00 | 267 901.00 |
BZ Autres créances | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CF Disponibilités | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 486.00 | | 717 486.00 | 717 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 083.00 | 92 808.00 | 761 275.00 | 854 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 173 829.00 | 224 114.00 | | 173 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 534.00 | -50 285.00 | | 131 534.00 |
DL TOTAL (I) | 580 363.00 | 448 829.00 | | 580 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 42 284.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 114 367.00 | | 58 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | 91 240.00 | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 5 288.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 913.00 | 253 179.00 | | 180 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 275.00 | 702 008.00 | | 761 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 913.00 | 253 179.00 | | 180 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 243.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 147.00 | 11 986.00 | 1 870 133.00 | 1 858 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 147.00 | 11 986.00 | 1 870 133.00 | 1 858 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 949.00 | 1 822 778.00 | | 1 942 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 414.00 | 1 873 063.00 | | 1 811 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 534.00 | -50 285.00 | | 131 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 329.00 | 9 689.00 | 44 210.00 | 127 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 566.00 | 9 689.00 | 44 210.00 | 126 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 267 901.00 | | | 267 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 796.00 | 367 850.00 | 12 946.00 | 380 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |