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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 5 841.00 | 13 978.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 392.00 | 71 768.00 | 21 624.00 | 93 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 158.00 | 86 610.00 | 48 548.00 | 135 158.00 |
BT Marchandises | 192 912.00 | 631.00 | 192 281.00 | 192 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 550.00 | 709.00 | 291 841.00 | 292 550.00 |
BZ Autres créances | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CF Disponibilités | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 116.00 | 1 340.00 | 768 776.00 | 770 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 275.00 | 87 950.00 | 817 324.00 | 905 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 305 362.00 | 173 829.00 | | 305 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | 131 534.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 598 102.00 | 580 363.00 | | 598 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 244.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 58 959.00 | | 142 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 769.00 | 111 825.00 | | 68 769.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 9 884.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 223.00 | 180 913.00 | | 219 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 324.00 | 761 275.00 | | 817 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223.00 | 180 913.00 | | 219 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 244.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 210.00 | 18 828.00 | 1 930 038.00 | 1 911 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 210.00 | 18 828.00 | 1 930 038.00 | 1 911 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 70 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 71 170.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 35.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | 35.00 | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | 71 135.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 11 187.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 228.00 | 1 942 949.00 | | 1 940 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 489.00 | 1 811 414.00 | | 1 922 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | 131 534.00 | | 17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 808.00 | 8 525.00 | 14 723.00 | 92 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 045.00 | 8 525.00 | 14 723.00 | 92 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 887.00 | 466 941.00 | 12 946.00 | 479 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |