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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 6 146.00 | 13 673.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 8 310.00 | 2 579.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 820.00 | 79 977.00 | 14 843.00 | 94 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 636.00 | 95 195.00 | 64 441.00 | 159 636.00 |
BT Marchandises | 262 276.00 | 859.00 | 261 418.00 | 262 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 106.00 | 709.00 | 294 396.00 | 295 106.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 966.00 | 1 568.00 | 839 399.00 | 840 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 602.00 | 96 763.00 | 903 839.00 | 1 000 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 323 102.00 | 305 362.00 | | 323 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | 17 740.00 | | 19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 618 033.00 | 598 102.00 | | 618 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 146.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 505.00 | 142 751.00 | | 232 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 340.00 | 68 769.00 | | 51 340.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 7 557.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 806.00 | 219 223.00 | | 285 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 838.00 | 817 324.00 | | 903 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 806.00 | 219 223.00 | | 285 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 146.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 247.00 | 29 305.00 | 2 010 552.00 | 1 981 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 247.00 | 29 305.00 | 2 010 552.00 | 1 981 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 6 000.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 443.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 9 121.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -3 121.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 716.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 957.00 | 1 940 228.00 | | 2 015 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 026.00 | 1 922 488.00 | | 1 996 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 931.00 | 17 740.00 | | 19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 158.00 | | 24 478.00 | 135 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 450.00 | | 4 078.00 | 121 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 20 400.00 | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 8 586.00 | | 86 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 848.00 | 8 586.00 | | 85 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 505.00 | 232 505.00 | | 232 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 966.00 | 387 619.00 | 33 346.00 | 420 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |