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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 6 755.00 | 13 063.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 10 077.00 | 812.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 516.00 | 68 061.00 | 34 455.00 | 102 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 685.00 | 85 655.00 | 75 030.00 | 160 685.00 |
BT Marchandises | 193 344.00 | 8 478.00 | 184 866.00 | 193 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 378.00 | 5 398.00 | 180 979.00 | 186 378.00 |
BZ Autres créances | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
CF Disponibilités | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 742.00 | 13 877.00 | 703 865.00 | 717 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 427.00 | 99 532.00 | 778 895.00 | 878 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 377 793.00 | 343 033.00 | | 377 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 364.00 | 34 761.00 | | -41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 611 430.00 | 652 793.00 | | 611 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 190.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 138 142.00 | | 101 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 572.00 | 38 100.00 | | 54 572.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 6 267.00 | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 466.00 | 182 700.00 | | 167 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 895.00 | 835 493.00 | | 778 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 466.00 | 182 700.00 | | 167 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 190.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 039.00 | | 1 014 039.00 | 1 014 039.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 089.00 | | 1 014 089.00 | 1 014 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 100 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 22.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 22.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 99 978.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 655.00 | 2 022 356.00 | | 1 080 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 019.00 | 1 987 595.00 | | 1 122 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 364.00 | 34 761.00 | | -41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 751.00 | | 39 095.00 | 192 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 761.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 161.00 | 160 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 400.00 | 133 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | | 39 095.00 | 161 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 597.00 | 14 457.00 | 31 400.00 | 102 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 14 457.00 | 31 400.00 | 101 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 681.00 | 288 981.00 | 26 700.00 | 315 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |