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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 6 450.00 | 13 368.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 9 193.00 | 1 696.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 820.00 | 86 191.00 | 8 629.00 | 94 820.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 751.00 | 102 597.00 | 90 154.00 | 192 751.00 |
BT Marchandises | 273 748.00 | 4 695.00 | 269 053.00 | 273 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 684.00 | 3 631.00 | 260 052.00 | 263 684.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 665.00 | 8 326.00 | 745 339.00 | 753 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 416.00 | 110 923.00 | 835 493.00 | 946 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 343 033.00 | 323 102.00 | | 343 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 19 931.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 652 793.00 | 618 033.00 | | 652 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 259.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 232 505.00 | | 138 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 100.00 | 51 340.00 | | 38 100.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 1 703.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 700.00 | 285 806.00 | | 182 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 493.00 | 903 838.00 | | 835 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 700.00 | 285 806.00 | | 182 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 259.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 259.00 | 18 253.00 | 1 917 512.00 | 1 899 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 259.00 | 18 253.00 | 1 917 512.00 | 1 899 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 462.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 462.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 076.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 076.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 978.00 | -614.00 | | 99 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 3 641.00 | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 356.00 | 2 015 957.00 | | 2 022 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 595.00 | 1 996 026.00 | | 1 967 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 761.00 | 19 931.00 | | 34 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 636.00 | | 42 300.00 | 159 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 185.00 | 30 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 192 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | | 36 000.00 | 125 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | 6 300.00 | 33 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 195.00 | 7 402.00 | | 95 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 433.00 | 7 402.00 | | 94 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
UX Autres créances clients | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 333.00 | 291 872.00 | 30 461.00 | 322 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |