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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AN Terrains | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 136 113.00 | 92 930.00 | 43 183.00 | 136 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 045.00 | 579 677.00 | 104 367.00 | 684 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 830.00 | 84 743.00 | 49 087.00 | 133 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 600.00 | 757 569.00 | 212 031.00 | 969 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CF Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 883.00 | | 417 883.00 | 417 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 483.00 | 757 569.00 | 629 914.00 | 1 387 483.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 914.00 | | | 629 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 047.00 | 34 552.00 | | 935 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 244.00 | 34 552.00 | | 930 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 581.00 | 30 988.00 | | 726 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 362.00 | 30 988.00 | | 726 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 282.00 | 36 094.00 | 68 188.00 | 104 282.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 850.00 | 179 704.00 | 146.00 | 179 850.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 473.00 | 173 285.00 | 68 188.00 | 241 473.00 |