| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 136 113.00 | 97 660.00 | 38 453.00 | 136 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 523.00 | 614 261.00 | 137 261.00 | 751 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 690.00 | 91 213.00 | 97 477.00 | 188 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 752.00 | 803 134.00 | 288 618.00 | 1 091 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 723.00 | | 444 723.00 | 444 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 475.00 | 803 134.00 | 733 341.00 | 1 536 475.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 389 545.00 | | | 389 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 796.00 | | | 343 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 341.00 | | | 733 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 317.00 | | 884 317.00 | 884 317.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 917.00 | | 890 917.00 | 890 917.00 |
FM Production stockée | | | 11 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 264.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 666.00 | | | 924 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 338.00 | | | 879 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 869.00 | | 95 441.00 | 1 180 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 559.00 | 1 091 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 320.00 | 1 087 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 066.00 | | 95 388.00 | 1 176 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 54.00 | 4 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 670.00 | 50 641.00 | 42 177.00 | 794 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 451.00 | 50 641.00 | 41 958.00 | 794 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 672.00 | 232 672.00 | | 232 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 478.00 | 34 985.00 | 35 493.00 | 70 478.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 628.00 | 253 503.00 | 125.00 | 253 628.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 796.00 | 308 304.00 | 35 493.00 | 343 796.00 |