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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 184 215.00 | 105 854.00 | 78 361.00 | 184 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 935.00 | 595 535.00 | 82 400.00 | 677 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 047.00 | 164 842.00 | 118 205.00 | 283 047.00 |
AX Avances et acomptes | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 226.00 | 866 231.00 | 539 995.00 | 1 406 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
BZ Autres créances | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 618.00 | | 691 618.00 | 691 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 844.00 | 866 231.00 | 1 231 613.00 | 2 097 844.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 493 243.00 | | | 493 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 788 760.00 | | | 788 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 613.00 | | | 1 231 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | | | 420 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 853.00 | | 250 949.00 | 1 224 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 575.00 | 1 406 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 575.00 | 1 401 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 235.00 | | 250 949.00 | 1 220 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 129.00 | 65 677.00 | 69 575.00 | 870 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 129.00 | 65 677.00 | 69 575.00 | 870 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 630.00 | 168 630.00 | | 168 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VC Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 631.00 | 114 964.00 | 22 667.00 | 137 631.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VP Divers | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 488.00 | 381 363.00 | 125.00 | 381 488.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 853.00 | 420 187.00 | 22 667.00 | 442 853.00 |