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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 136 113.00 | 100 025.00 | 36 088.00 | 136 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 099.00 | 610 995.00 | 105 104.00 | 716 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 290.00 | 110 466.00 | 120 824.00 | 231 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 929.00 | 821 486.00 | 277 443.00 | 1 098 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 496.00 | | 233 496.00 | 233 496.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 210 911.00 | | 210 911.00 | 210 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 040.00 | | 500 040.00 | 500 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 969.00 | 821 486.00 | 777 483.00 | 1 598 969.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 305 505.00 | | | 305 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DL TOTAL (I) | 504 716.00 | | | 504 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 767.00 | | | 272 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 483.00 | | | 777 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 752.00 | | 50 497.00 | 1 091 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 319.00 | 1 098 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 319.00 | 1 094 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 134.00 | | 50 497.00 | 1 087 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 134.00 | 57 458.00 | 39 106.00 | 803 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 134.00 | 57 458.00 | 39 106.00 | 803 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 233 496.00 | 233 496.00 | | 233 496.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 801.00 | 38 516.00 | 5 285.00 | 43 801.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 628.00 | 265 503.00 | 125.00 | 265 628.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 767.00 | 267 482.00 | 5 285.00 | 272 767.00 |