| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 136 113.00 | 102 390.00 | 33 723.00 | 136 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 399.00 | 631 765.00 | 76 633.00 | 708 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 047.00 | 135 974.00 | 147 073.00 | 283 047.00 |
AX Avances et acomptes | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 853.00 | 870 129.00 | 354 724.00 | 1 224 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 270 325.00 | | 270 325.00 | 270 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 727.00 | | 584 727.00 | 584 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 579.00 | 870 129.00 | 939 451.00 | 1 809 579.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 420 676.00 | | | 420 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
DL TOTAL (I) | 577 283.00 | | | 577 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | | | 204 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 451.00 | | | 939 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 929.00 | | 136 865.00 | 1 098 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 224 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 1 220 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 311.00 | | 136 865.00 | 1 094 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 486.00 | 59 584.00 | 10 942.00 | 821 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 486.00 | 59 584.00 | 10 942.00 | 821 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |
VB T. V. A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 032.00 | 290 907.00 | 125.00 | 291 032.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |