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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 972.00 | 223.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 336.00 | 267 185.00 | 149 151.00 | 416 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 392.00 | 268 157.00 | 369 235.00 | 637 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
084 Disponibilités | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 344.00 | | 214 344.00 | 214 344.00 |
110 Total général Actif | 851 736.00 | 268 157.00 | 583 579.00 | 851 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 908.00 | 322 739.00 | | 325 908.00 |
224 Production immobilisée | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 16.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 607.00 | 322 755.00 | | 338 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | 904.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 108 794.00 | 95 547.00 | | 108 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 403.00 | 9 673.00 | | 10 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 294.00 | 106 203.00 | | 121 294.00 |
252 Charges sociales | 52 698.00 | 48 783.00 | | 52 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 694.00 | 56 633.00 | | 38 694.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 694.00 | 317 748.00 | | 331 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 914.00 | 5 007.00 | | 6 914.00 |
280 Produits financiers | 3 997.00 | 1 322.00 | | 3 997.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 244.00 | | |
294 Charges financières | 1 218.00 | 1 631.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 548.00 | 10 373.00 | | 4 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 144.00 | 22 448.00 | | 5 144.00 |