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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 746.00 | 409 499.00 | 275 247.00 | 684 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 728.00 | 411 442.00 | 493 286.00 | 904 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 388 167.00 | | 388 167.00 | 388 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 271.00 | | 410 271.00 | 410 271.00 |
110 Total général Actif | 1 315 000.00 | 411 442.00 | 903 557.00 | 1 315 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 534.00 | 390 175.00 | | 453 534.00 |
224 Production immobilisée | 6 585.00 | 2 422.00 | | 6 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 059.00 | 342.00 | | 5 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 179.00 | 393 439.00 | | 465 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -65.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 155 541.00 | 114 306.00 | | 155 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | 10 711.00 | | 11 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 445.00 | 124 425.00 | | 138 445.00 |
252 Charges sociales | 45 425.00 | 52 223.00 | | 45 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 469.00 | 51 342.00 | | 50 469.00 |
262 Autres charges | | 604.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 401 305.00 | 353 546.00 | | 401 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 875.00 | 39 893.00 | | 63 875.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 1 948.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 5 701.00 | | 12 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 158.00 | 32 305.00 | | 51 158.00 |