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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 143.00 | 292 386.00 | 170 757.00 | 463 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 229.00 | 293 581.00 | 390 648.00 | 684 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
084 Disponibilités | 206 274.00 | | 206 274.00 | 206 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
110 Total général Actif | 908 667.00 | 293 581.00 | 615 086.00 | 908 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 097.00 | 325 908.00 | | 373 097.00 |
224 Production immobilisée | 12 752.00 | 12 357.00 | | 12 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | | 343.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 793.00 | 338 607.00 | | 386 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | -196.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 113 730.00 | 108 794.00 | | 113 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | 10 403.00 | | 11 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 859.00 | 121 294.00 | | 125 859.00 |
252 Charges sociales | 50 943.00 | 52 698.00 | | 50 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 024.00 | 38 694.00 | | 44 024.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 487.00 | 331 694.00 | | 346 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 306.00 | 6 914.00 | | 40 306.00 |
280 Produits financiers | 1 532.00 | 3 997.00 | | 1 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 218.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 4 548.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 981.00 | 5 144.00 | | 37 981.00 |