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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 723 149.00 | 376 621.00 | 346 528.00 | 723 149.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 320.00 | 376 621.00 | 562 699.00 | 939 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
084 Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
110 Total général Actif | 1 060 537.00 | 376 621.00 | 683 917.00 | 1 060 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 525 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 407.00 | 453 534.00 | | 433 407.00 |
224 Production immobilisée | | 6 585.00 | | |
230 Autres produits | 1 762.00 | 5 059.00 | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 095.00 | 465 179.00 | | 651 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 088.00 | -110.00 | | -2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 221 513.00 | 155 541.00 | | 221 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | 11 534.00 | | 13 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 167.00 | 138 445.00 | | 225 167.00 |
252 Charges sociales | 75 284.00 | 45 425.00 | | 75 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 583.00 | 50 469.00 | | 49 583.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 950.00 | 401 305.00 | | 679 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 856.00 | 63 875.00 | | -28 856.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 78.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 377.00 | 2 083.00 | | 29 377.00 |
294 Charges financières | 4 737.00 | 2 297.00 | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 188.00 | 100.00 | | 16 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 105.00 | 51 158.00 | | -20 105.00 |