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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 710.00 | 386 313.00 | 259 397.00 | 645 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 632.00 | 388 256.00 | 477 375.00 | 865 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
084 Disponibilités | 369 916.00 | | 369 916.00 | 369 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
110 Total général Actif | 1 257 629.00 | 388 256.00 | 869 373.00 | 1 257 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 175.00 | 418 994.00 | | 390 175.00 |
224 Production immobilisée | 2 422.00 | 8 358.00 | | 2 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 567.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 240.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 439.00 | 431 159.00 | | 393 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -120.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 114 306.00 | 125 812.00 | | 114 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | 12 208.00 | | 10 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 425.00 | 153 963.00 | | 124 425.00 |
252 Charges sociales | 52 223.00 | 60 255.00 | | 52 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 342.00 | 59 944.00 | | 51 342.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 546.00 | 412 063.00 | | 353 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 893.00 | 19 096.00 | | 39 893.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 165.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 808.00 | | |
294 Charges financières | 1 948.00 | 1 368.00 | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 204.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 305.00 | 29 489.00 | | 32 305.00 |