| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 480 507.00 | | 480 507.00 | 480 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 900.00 | | 1 120 900.00 | 1 120 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984 553.00 | | 17 984 553.00 | 17 984 553.00 |
BZ Autres créances | 1 367 832.00 | | 1 367 832.00 | 1 367 832.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 355 833.00 | | 19 355 833.00 | 19 355 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 476 734.00 | | 20 476 734.00 | 20 476 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 068 929.00 | | | 5 068 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 686.00 | | | -1 832 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 890.00 | | | 3 302 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 675 974.00 | | | 11 675 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 990.00 | | | 1 116 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 206.00 | | | 4 265 206.00 |
EA Autres dettes | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 173 844.00 | | | 17 173 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 734.00 | | | 20 476 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 173 844.00 | | | 17 173 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 199 004.00 | 1 864 645.00 | 23 063 650.00 | 21 199 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 199 004.00 | 1 864 645.00 | 23 063 650.00 | 21 199 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 213 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 605 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 269 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 170 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 508.00 | | | -57 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 736.00 | | | -121 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 213 835.00 | | | 23 213 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 147 188.00 | | | 23 147 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 106.00 | | | 1 091 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 163.00 | | | 472 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 990.00 | 1 116 990.00 | | 1 116 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 791 583.00 | 11 791 583.00 | | 11 791 583.00 |
UP Prêts | 480 508.00 | | | 480 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 833.00 | | | 1 367 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 564.00 | 19 353 606.00 | 501 958.00 | 19 855 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 173 845.00 | 17 173 845.00 | | 17 173 845.00 |