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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 497 594.00 | | 497 594.00 | 497 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 987.00 | | 1 137 987.00 | 1 137 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 037 285.00 | | 19 037 285.00 | 19 037 285.00 |
BZ Autres créances | 874 590.00 | | 874 590.00 | 874 590.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 930 284.00 | | 19 930 284.00 | 19 930 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 068 270.00 | | 21 068 270.00 | 21 068 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 068 930.00 | 5 068 930.00 | | 5 068 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 941.00 | -1 766 040.00 | | -1 632 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 101.00 | 133 099.00 | | 125 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 090.00 | 3 435 989.00 | | 3 561 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 586.00 | 11 184 543.00 | | 11 680 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 307.00 | 1 182 998.00 | | 1 500 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 584.00 | 4 210 961.00 | | 4 306 584.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 18 394.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 507 180.00 | 16 596 939.00 | | 17 507 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 270.00 | 20 032 928.00 | | 21 068 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 680 586.00 | | | 11 680 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 924 209.00 | 2 240 369.00 | 24 164 578.00 | 21 924 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 924 209.00 | 2 240 369.00 | 24 164 578.00 | 21 924 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 261 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 5 039.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | 6 376.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 11 415.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996.00 | -11 415.00 | | -4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 323.00 | -114 247.00 | | -71 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 363 303.00 | 23 408 954.00 | | 24 363 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 201.00 | 23 275 856.00 | | 24 238 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 101.00 | 133 099.00 | | 125 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 252.00 | | 23 611.00 | 1 130 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 876.00 | 519 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 876.00 | 1 137 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 943.00 | | | 618 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 309.00 | | 23 611.00 | 511 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 307.00 | 1 500 307.00 | | 1 500 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700 244.00 | 11 700 244.00 | | 11 700 244.00 |
UP Prêts | 497 594.00 | 17 974.00 | 479 620.00 | 497 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 037 285.00 | 19 037 285.00 | | 19 037 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 874 590.00 | 874 590.00 | | 874 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 584.00 | 4 306 584.00 | | 4 306 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 447 352.00 | 19 946 283.00 | 501 070.00 | 20 447 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507 180.00 | 17 507 180.00 | | 17 507 180.00 |