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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 525 830.00 | | 525 830.00 | 525 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 223.00 | | 1 166 223.00 | 1 166 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995 755.00 | | 15 995 755.00 | 15 995 755.00 |
BZ Autres créances | 564 843.00 | | 564 843.00 | 564 843.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 562 730.00 | | 16 562 730.00 | 16 562 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 728 953.00 | | 17 728 953.00 | 17 728 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 068 930.00 | | | 5 068 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 052.00 | | | -1 455 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 930.00 | | | 3 657 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249 388.00 | | | 9 249 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 533.00 | | | 1 161 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660 058.00 | | | 3 660 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071 023.00 | | | 14 071 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 953.00 | | | 17 728 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 071 023.00 | | | 14 071 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 303 468.00 | 957 282.00 | 20 260 749.00 | 19 303 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 303 468.00 | 957 282.00 | 20 260 749.00 | 19 303 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 362 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 638.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 363 005.00 | | | 20 363 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 318 952.00 | | | 20 318 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 425.00 | | 22 798.00 | 1 143 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 943.00 | | | 618 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 482.00 | | 22 798.00 | 524 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 533.00 | 1 161 533.00 | | 1 161 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 782.00 | 750 782.00 | | 750 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
UP Prêts | 525 830.00 | | 525 830.00 | 525 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 995 755.00 | 15 995 755.00 | | 15 995 755.00 |
VB T. V. A. | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 249 388.00 | 9 249 388.00 | | 9 249 388.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109 011.00 | 16 561 731.00 | 547 280.00 | 17 109 011.00 |
VW T.V.A. | 2 587 657.00 | 2 587 657.00 | | 2 587 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 071 023.00 | 14 071 023.00 | | 14 071 023.00 |