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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 526 634.00 | | 526 634.00 | 526 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 027.00 | | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 410.00 | | 16 670 410.00 | 16 670 410.00 |
BZ Autres créances | 1 066 404.00 | | 1 066 404.00 | 1 066 404.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 738 788.00 | | 17 738 788.00 | 17 738 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 905 814.00 | | 18 905 814.00 | 18 905 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 068 930.00 | | | 5 068 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 000.00 | | | -1 411 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 293.00 | | | 3 760 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984 472.00 | | | 9 984 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 123.00 | | | 1 209 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 958.00 | | | 3 950 958.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 145 521.00 | | | 15 145 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 905 814.00 | | | 18 905 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 145 521.00 | | | 15 145 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 242 142.00 | 816 977.00 | 21 059 119.00 | 20 242 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 242 142.00 | 816 977.00 | 21 059 119.00 | 20 242 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 157 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 797 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 068.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 950 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 396.00 | | | -24 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 157 751.00 | | | 21 157 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 055 388.00 | | | 21 055 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 223.00 | | 21 116.00 | 1 166 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 312.00 | 548 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 312.00 | 1 167 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 943.00 | | | 618 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 280.00 | | 21 116.00 | 547 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 123.00 | 1 209 123.00 | | 1 209 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 608.00 | 799 608.00 | | 799 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 855.00 | 305 855.00 | | 305 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UP Prêts | 526 634.00 | | 526 634.00 | 526 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 670 410.00 | 16 670 410.00 | | 16 670 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 984 472.00 | 9 984 472.00 | | 9 984 472.00 |
VP Divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 654.00 | 948 654.00 | | 948 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286 255.00 | 17 738 171.00 | 548 084.00 | 18 286 255.00 |
VW T.V.A. | 2 756 175.00 | 2 756 175.00 | | 2 756 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 145 521.00 | 15 145 521.00 | | 15 145 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |