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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
BF Prêts | 503 032.00 | | 503 032.00 | 503 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 425.00 | | 1 143 425.00 | 1 143 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000 114.00 | | 18 000 114.00 | 18 000 114.00 |
BZ Autres créances | 799 918.00 | | 799 918.00 | 799 918.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 809 693.00 | | 18 809 693.00 | 18 809 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 118.00 | | 19 953 118.00 | 19 953 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 068 929.00 | | | 5 068 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 839.00 | | | -1 507 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 877.00 | | | 3 613 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864 688.00 | | | 10 864 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 452.00 | | | 1 328 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132 313.00 | | | 4 132 313.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 339 240.00 | | | 16 339 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953 118.00 | | | 19 953 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 339 240.00 | | | 16 339 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 477 620.00 | 898 087.00 | 23 375 708.00 | 22 477 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 477 620.00 | 898 087.00 | 23 375 708.00 | 22 477 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 596 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 443.00 | | | 23 596 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 543 656.00 | | | 23 543 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 987.00 | | 23 413.00 | 1 137 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 975.00 | 524 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 1 143 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 943.00 | | | 618 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 044.00 | | 23 413.00 | 519 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 453.00 | 1 328 453.00 | | 1 328 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132 313.00 | 4 132 313.00 | | 4 132 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UP Prêts | 503 032.00 | | 503 032.00 | 503 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 000 114.00 | 18 000 114.00 | | 18 000 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 10 864 688.00 | 10 864 688.00 | | 10 864 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 918.00 | 799 918.00 | | 799 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332 719.00 | 18 808 237.00 | 524 482.00 | 19 332 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 241.00 | 16 339 241.00 | | 16 339 241.00 |