| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 745.00 | 581.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 151.00 | 35 125.00 | 169 026.00 | 204 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 938 030.00 | 6 982 447.00 | 41 955 582.00 | 48 938 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 143 509.00 | 7 018 318.00 | 42 125 190.00 | 49 143 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 9 350 853.00 | 20 375.00 | 9 330 478.00 | 9 350 853.00 |
CF Disponibilités | 583 531.00 | | 583 531.00 | 583 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 331.00 | 20 375.00 | 9 916 955.00 | 9 937 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 080 840.00 | 7 038 694.00 | 52 042 146.00 | 59 080 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DG Autres réserves | 9 654 541.00 | 9 654 541.00 | | 9 654 541.00 |
DH Report à nouveau | 40 912 207.00 | 19 559 563.00 | | 40 912 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 457.00 | 21 352 643.00 | | 669 457.00 |
DL TOTAL (I) | 51 746 441.00 | 51 076 984.00 | | 51 746 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 128.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 873.00 | 276 736.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 173.00 | 3 557 687.00 | | 202 173.00 |
ED (V) | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 042 146.00 | 54 660 799.00 | | 52 042 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 960.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | 24 440 379.00 | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 14.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 368.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 928.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 457.00 | 21 352 643.00 | | 669 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 12 412.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | 12 412.00 | | 23 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830 819.00 | 177 755.00 | 26 128.00 | 6 830 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UP Prêts | 2 086 747.00 | | | 2 086 747.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 9 350 853.00 | | | 9 350 853.00 |
VI Groupe et associés | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 368.00 | 1 967 273.00 | 14 922 094.00 | 16 889 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 173.00 | 202 173.00 | | 202 173.00 |