| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 657.00 | 5 298.00 | 142 358.00 | 147 657.00 |
040 Immobilisations financières | 60 523 558.00 | 9 566 665.00 | 50 956 893.00 | 60 523 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 672 542.00 | 9 573 291.00 | 51 099 251.00 | 60 672 542.00 |
072 Créances – Autres | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 289.00 | | 550 289.00 | 550 289.00 |
084 Disponibilités | 2 662 702.00 | | 2 662 702.00 | 2 662 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 587 803.00 | | 7 587 803.00 | 7 587 803.00 |
110 Total général Actif | 68 434 440.00 | 9 573 291.00 | 58 861 149.00 | 68 434 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 654 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 483 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 162 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 485 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 171 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 861 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 657.00 | 5 298.00 | 142 358.00 | 147 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 523 558.00 | 9 566 665.00 | 50 956 893.00 | 60 523 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 672 542.00 | 9 573 291.00 | 51 099 251.00 | 60 672 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 246.00 | 3 246.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 2 662 702.00 | | 2 662 702.00 | 2 662 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 803.00 | | 7 587 803.00 | 7 587 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 093.00 | | 174 093.00 | 174 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 434 440.00 | 9 573 291.00 | 58 861 149.00 | 68 434 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 800.00 | 62 100.00 | | 50 800.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 1 931.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 714.00 | 204 156.00 | | 370 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | 11 016.00 | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 884.00 | 88 702.00 | | 116 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030 804.00 | 275 112.00 | | 4 030 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 253 566.00 | 489 145.00 | | 4 253 566.00 |
294 Charges financières | 452 655.00 | 408 850.00 | | 452 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 599.00 | 864 054.00 | | 210 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 162 887.00 | -97 711.00 | | -3 162 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 9 654 541.00 | 9 654 541.00 | | 9 654 541.00 |
DH Report à nouveau | 40 483 953.00 | 41 581 664.00 | | 40 483 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162 887.00 | -97 711.00 | | -3 162 887.00 |
DL TOTAL (I) | 47 485 842.00 | 51 648 729.00 | | 47 485 842.00 |
DP Provisions pour risques | 171 743.00 | 321 139.00 | | 171 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 134.00 | 862 195.00 | | 1 032 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 877.00 | 1 183 334.00 | | 1 203 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146 712.00 | 5 000 000.00 | | 10 146 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 10 436.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 31 234.00 | | 13 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 171 429.00 | 5 128 931.00 | | 10 171 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 861 149.00 | 57 960 995.00 | | 58 861 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 330.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 549.00 | 1 084 787.00 | | 160 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 427.00 | 649.00 | | 20 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 599.00 | 864 054.00 | | 210 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 934.00 | 1 790 620.00 | | 1 753 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 821.00 | 1 888 332.00 | | 4 916 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162 887.00 | -97 711.00 | | -3 162 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 082 427.00 | | 3 896 820.00 | 60 082 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267 596.00 | 60 523 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325 538.00 | 60 672 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 942.00 | 147 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 746.00 | | 852.00 | 204 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 876 353.00 | | 3 895 968.00 | 59 876 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 482.00 | 8 579.00 | 50 436.00 | 48 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 8 579.00 | 50 436.00 | 48 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 334.00 | 341 682.00 | 321 139.00 | 1 183 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105 040.00 | 2 461 624.00 | | 7 105 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288 375.00 | 2 803 306.00 | 321 139.00 | 8 288 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 146 712.00 | 146 712.00 | | 10 146 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UP Prêts | 15 357 950.00 | | 15 357 950.00 | 15 357 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887 884.00 | | 3 887 884.00 | 3 887 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VP Divers | 4 921 329.00 | 579 845.00 | 4 341 483.00 | 4 921 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 345 030.00 | 757 711.00 | 23 587 318.00 | 24 345 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 171 429.00 | 171 429.00 | | 10 171 429.00 |