| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 015.00 | 7 395.00 | 145 620.00 | 153 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 487 847.00 | | 16 487 847.00 | 16 487 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348 885.00 | 3 817 256.00 | -2 468 371.00 | 1 348 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005 665.00 | | 4 005 665.00 | 4 005 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 529 765.00 | 10 026 355.00 | 52 503 410.00 | 62 529 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 5 712 334.00 | | 5 712 334.00 | 5 712 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 598.00 | | 1 649 598.00 | 1 649 598.00 |
CF Disponibilités | 2 523 386.00 | | 2 523 386.00 | 2 523 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 602.00 | | 9 889 602.00 | 9 889 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 511 293.00 | 10 026 355.00 | 62 484 937.00 | 72 511 293.00 |
CU Autres participations | 40 534 353.00 | 6 201 704.00 | 34 332 649.00 | 40 534 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
DG Autres réserves | 9 654 542.00 | 9 654 542.00 | | 9 654 542.00 |
DH Report à nouveau | 37 321 066.00 | 40 483 953.00 | | 37 321 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 168.00 | -3 162 888.00 | | -286 168.00 |
DL TOTAL (I) | 47 199 674.00 | 47 485 842.00 | | 47 199 674.00 |
DP Provisions pour risques | 91 926.00 | 171 743.00 | | 91 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 032 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 926.00 | 1 203 877.00 | | 91 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 160 137.00 | 10 146 712.00 | | 15 160 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 11 573.00 | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 13 145.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 190 285.00 | 10 171 430.00 | | 15 190 285.00 |
ED (V) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 484 937.00 | 58 861 149.00 | | 62 484 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 564 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 573.00 | 138 033.00 | | 403 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 573.00 | 160 549.00 | | 403 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 207 399.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 745.00 | 3 201.00 | | 306 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 685.00 | 210 600.00 | | 310 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 888.00 | -50 051.00 | | 92 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 102.00 | 1 753 934.00 | | 1 275 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 270.00 | 4 916 822.00 | | 1 561 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 168.00 | -3 162 888.00 | | -286 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | 3 200.00 | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 672 543.00 | | 2 669 034.00 | 60 672 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510 484.00 | 300 000.00 | 62 376 750.00 | 510 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 484.00 | 301 327.00 | 62 529 765.00 | 510 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 153 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 984.00 | | 5 358.00 | 148 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 523 559.00 | | 2 663 676.00 | 60 523 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 2 097.00 | 1 327.00 | 6 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 2 097.00 | | 5 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 700 105.00 | 117 151.00 | | 3 700 105.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 877.00 | 91 926.00 | 1 203 877.00 | 1 203 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566 665.00 | 452 294.00 | | 9 566 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770 543.00 | 544 220.00 | 1 203 877.00 | 10 770 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 544 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 203 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 160 137.00 | 160 137.00 | | 15 160 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 487 847.00 | | 16 487 847.00 | 16 487 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005 665.00 | | 4 005 665.00 | 4 005 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 694 572.00 | 5 694 572.00 | | 5 694 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 210 131.00 | 5 716 618.00 | 20 493 512.00 | 26 210 131.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 190 285.00 | 190 285.00 | | 15 190 285.00 |