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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 746.00 | 47 155.00 | 157 591.00 | 204 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 351 445.00 | 3 603 830.00 | 1 747 614.00 | 5 351 445.00 |
BF Prêts | 59 876 353.00 | 7 105 040.00 | 52 771 312.00 | 59 876 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 082 427.00 | 7 153 523.00 | 52 928 904.00 | 60 082 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 281.00 | | 262 281.00 | 262 281.00 |
CF Disponibilités | 510 025.00 | | 510 025.00 | 510 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 110.00 | 20 158.00 | 4 710 952.00 | 4 731 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 139.00 | | 321 139.00 | 321 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 134 677.00 | 7 173 682.00 | 57 960 995.00 | 65 134 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 9 654 541.00 | 9 654 541.00 | | 9 654 541.00 |
DH Report à nouveau | 41 581 664.00 | 40 912 207.00 | | 41 581 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 711.00 | 669 457.00 | | 97 711.00 |
DL TOTAL (I) | 51 844 153.00 | 51 746 441.00 | | 51 844 153.00 |
DP Provisions pour risques | 321 139.00 | | | 321 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 195.00 | | | 862 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 334.00 | | | 1 183 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 159 275.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 31 873.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 31 873.00 | | 31 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 260.00 | 11 023.00 | | 87 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 931.00 | 202 173.00 | | 5 128 931.00 |
ED (V) | | 93 531.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 960 995.00 | 52 042 146.00 | | 57 960 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 332.00 | 1 321 806.00 | | 1 888 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 143 509.00 | | | 49 143 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 876 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 082 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 938 030.00 | | | 48 938 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 870.00 | 12 611.00 | 48 482.00 | 35 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 824 470.00 | 2 625 000.00 | 1 399 070.00 | 69 824 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 183 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 375.00 | 1 183 334.00 | 217.00 | 20 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002 823.00 | 1 445 835.00 | 140 124.00 | 7 002 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UP Prêts | 13 167 472.00 | | | 13 167 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351 445.00 | | | 5 351 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 169 215.00 | | | 4 169 215.00 |
VP Divers | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 142.00 | 901 974.00 | 22 169 167.00 | 23 061 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 931.00 | 128 931.00 | | 5 128 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |