| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 356.00 | | 600 356.00 | 600 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 672.00 | 8 478.00 | 148 194.00 | 156 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 574 225.00 | | 13 574 225.00 | 13 574 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 296 744.00 | | 2 296 744.00 | 2 296 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720 787.00 | 3 599 371.00 | 121 416.00 | 3 720 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 913 258.00 | 12 384 565.00 | 52 528 694.00 | 64 913 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 5 844 497.00 | | 5 844 497.00 | 5 844 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 558 582.00 | 92 357.00 | 3 466 224.00 | 3 558 582.00 |
CF Disponibilités | 1 433 477.00 | | 1 433 477.00 | 1 433 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 827.00 | 92 357.00 | 10 759 470.00 | 10 851 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 165 965.00 | 12 476 922.00 | 63 689 043.00 | 76 165 965.00 |
CU Autres participations | 44 564 474.00 | 8 776 715.00 | 35 787 759.00 | 44 564 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
DG Autres réserves | 9 654 542.00 | 9 654 542.00 | | 9 654 542.00 |
DH Report à nouveau | 35 534 897.00 | 37 321 066.00 | | 35 534 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539 712.00 | -286 168.00 | | -2 539 712.00 |
DL TOTAL (I) | 43 159 962.00 | 47 199 674.00 | | 43 159 962.00 |
DP Provisions pour risques | 400 879.00 | 91 926.00 | | 400 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 879.00 | 91 926.00 | | 400 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 104 955.00 | 15 160 137.00 | | 20 104 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 568.00 | 29 406.00 | | 20 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | 742.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 128 202.00 | 15 190 285.00 | | 20 128 202.00 |
ED (V) | | 3 053.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 689 043.00 | 62 484 937.00 | | 63 689 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 195 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 756 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 228.00 | 403 573.00 | | 1 414 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 228.00 | 403 573.00 | | 1 414 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 3 940.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 070.00 | 306 745.00 | | 1 197 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 112.00 | 310 685.00 | | 1 197 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 116.00 | 92 888.00 | | 217 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 288.00 | 1 275 102.00 | | 2 756 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 000.00 | 1 561 270.00 | | 5 296 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 539 712.00 | -286 168.00 | | -2 539 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 529 765.00 | | 9 662 835.00 | 62 529 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 278 067.00 | 64 156 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279 342.00 | 64 913 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 757 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 015.00 | | 605 288.00 | 153 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 376 750.00 | | 9 057 547.00 | 62 376 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 2 358.00 | 1 275.00 | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 2 358.00 | 1 275.00 | 7 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 817 256.00 | 41 901.00 | 259 785.00 | 3 817 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 926.00 | 400 879.00 | 91 926.00 | 91 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 144.00 | 92 357.00 | 85 144.00 | 85 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018 960.00 | 2 794 413.00 | 344 929.00 | 10 018 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110 885.00 | 3 195 292.00 | 436 855.00 | 10 110 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 195 292.00 | 351 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 104 955.00 | 104 955.00 | 20 000 000.00 | 20 104 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 574 225.00 | | 13 574 225.00 | 13 574 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720 787.00 | | 3 720 787.00 | 3 720 787.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 825 782.00 | 5 825 782.00 | | 5 825 782.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154 781.00 | 5 859 768.00 | 17 295 013.00 | 23 154 781.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 128 202.00 | 128 202.00 | 20 000 000.00 | 20 128 202.00 |