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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 3 192 000.00 | 917 700.00 | 2 274 300.00 | 3 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | 917 700.00 | 3 072 300.00 | 3 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 023.00 | 35 238.00 | 76 785.00 | 112 023.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 589.00 | 35 238.00 | 93 350.00 | 128 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 589.00 | 952 938.00 | 3 165 650.00 | 4 118 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 546 142.00 | | | 546 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
DL TOTAL (I) | 638 165.00 | | | 638 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 690.00 | | | 2 496 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 485.00 | | | 2 527 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 650.00 | | | 3 165 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 344.00 | | | 2 442 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 259.00 | | | 376 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 912.00 | | | 285 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 100.00 | 159 600.00 | | 758 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 100.00 | 159 600.00 | | 758 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 552.00 | 35 238.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 552.00 | 35 238.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 552.00 | 35 238.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 238.00 | 21 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 548.00 | 2 411 548.00 | | 2 411 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 038.00 | 31 201.00 | 84 837.00 | 116 038.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 485.00 | 2 442 344.00 | 85 141.00 | 2 527 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 730.00 | | | 18 730.00 |