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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 3 192 000.00 | 1 236 900.00 | 1 955 100.00 | 3 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | 1 236 900.00 | 2 753 100.00 | 3 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 070.00 | 21 007.00 | 68 063.00 | 89 070.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 864.00 | 21 007.00 | 87 857.00 | 108 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 864.00 | 1 257 907.00 | 2 840 957.00 | 4 098 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 738 321.00 | | | 738 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DL TOTAL (I) | 865 485.00 | | | 865 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 143.00 | | | 1 939 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 473.00 | | | 1 975 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 957.00 | | | 2 840 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 878.00 | | | 1 877 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 722.00 | | 369 722.00 | 369 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 722.00 | | 369 722.00 | 369 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 300.00 | 159 600.00 | | 1 077 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 300.00 | 159 600.00 | | 1 077 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 548.00 | 1 841 548.00 | | 1 841 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361.00 | 62 445.00 | 27 916.00 | 90 361.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 473.00 | 1 877 878.00 | 97 594.00 | 1 975 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 737.00 | | | 24 737.00 |