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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 3 192 000.00 | 1 556 100.00 | 1 635 900.00 | 3 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | 1 556 100.00 | 2 433 900.00 | 3 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 288.00 | 311 524.00 | 85 764.00 | 397 288.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 629.00 | 311 524.00 | 259 105.00 | 570 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 629.00 | 1 867 624.00 | 2 693 005.00 | 4 560 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 972 901.00 | | | 972 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 933 822.00 | | | 933 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 143.00 | | | 1 689 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 183.00 | | | 1 759 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 005.00 | | | 2 693 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 732.00 | | | 511 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 488.00 | | | 552 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 500.00 | 159 600.00 | | 1 396 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 500.00 | 159 600.00 | | 1 396 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 483.00 | 311 524.00 | 83 483.00 | 83 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 483.00 | 311 524.00 | 83 483.00 | 83 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 483.00 | 311 524.00 | 83 483.00 | 83 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 735.00 | | 373 735.00 | 373 735.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 548.00 | | 1 591 548.00 | 1 591 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 416.00 | 60 681.00 | 373 735.00 | 434 416.00 |
VW T.V.A. | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 183.00 | 70 040.00 | 1 689 142.00 | 1 759 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ST Autres comptes | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 952.00 | | | 38 952.00 |