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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 3 192 000.00 | 1 715 700.00 | 1 476 300.00 | 3 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | 1 715 700.00 | 2 274 300.00 | 3 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 466.00 | 287 688.00 | 81 778.00 | 369 466.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 995.00 | 287 688.00 | 197 307.00 | 484 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 995.00 | 2 003 388.00 | 2 471 607.00 | 4 474 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 932 146.00 | | | 932 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 274.00 | | | 1 024 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 153.00 | | | 1 378 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 333.00 | | | 1 447 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 607.00 | | | 2 471 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 688.00 | |
GE Autres charges | | | 20 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 729.00 | | | 652 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 277.00 | | | 562 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 100.00 | 159 600.00 | | 1 556 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 100.00 | 159 600.00 | | 1 556 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 524.00 | 287 688.00 | 311 524.00 | 311 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 524.00 | 287 688.00 | 311 524.00 | 311 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 524.00 | 287 688.00 | 311 524.00 | 311 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 688.00 | 311 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 226.00 | | 345 226.00 | 345 226.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 548.00 | | 1 251 548.00 | 1 251 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 235.00 | 25 010.00 | 345 226.00 | 370 235.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 333.00 | 69 180.00 | 1 378 153.00 | 1 447 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 643.00 | | | 50 643.00 |