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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 3 192 000.00 | 1 077 300.00 | 2 114 700.00 | 3 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | 1 077 300.00 | 2 912 700.00 | 3 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 353.00 | 21 007.00 | 70 346.00 | 91 353.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 231.00 | 21 007.00 | 77 224.00 | 98 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 231.00 | 1 098 307.00 | 2 989 924.00 | 4 088 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 636 489.00 | | | 636 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DL TOTAL (I) | 739 998.00 | | | 739 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 815.00 | | | 2 219 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 927.00 | | | 2 249 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 924.00 | | | 2 989 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 660.00 | | | 2 161 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 705.00 | | 331 705.00 | 331 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 705.00 | | 331 705.00 | 331 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 023.00 | | | 384 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 190.00 | | | 282 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 700.00 | 159 600.00 | | 917 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 700.00 | 159 600.00 | | 917 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 238.00 | 21 007.00 | 35 238.00 | 35 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 238.00 | 21 007.00 | 35 238.00 | 35 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 238.00 | 21 007.00 | 35 238.00 | 35 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 548.00 | 2 131 548.00 | | 2 131 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 731.00 | 64 816.00 | 27 916.00 | 92 731.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 927.00 | 2 161 660.00 | 88 266.00 | 2 249 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YT Sous‐traitance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 265.00 | | | 26 265.00 |